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[一季报]芯源微(688037):芯源微2023年第一季度报告 当前独家

2023-04-26 02:49:25 来源:中财网

证券代码：688037 证券简称：芯源微


(资料图)

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入288,217,307.1756.89
归属于上市公司股东的净利润65,977,387.50103.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,144,149.7682.38

经营活动产生的现金流量净额-173,408,436.42不适用
基本每股收益（元/股）0.7182.05
稀释每股收益（元/股）0.7182.05
加权平均净资产收益率（%）3.08减少0.45个百分点
研发投入合计35,264,929.99175.68
研发投入占营业收入的比例（%）12.24增加5.28个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,557,860,952.673,496,333,727.061.76
归属于上市公司股东的所有者权益2,177,407,873.472,106,541,950.003.36

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,375,044.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1,558,806.66
少数股东权益影响额（税后）
合计8,833,237.74

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入56.89主要系半导体设备行业景气度持续，公司收入规模持续增长所致

归属于上市公司股东的净利润103.55主要系报告期内公司销售收入增加及嵌入式软件产品退税到账款增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82.38主要系报告期内公司净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内销售回款阶段性减少、同时支付采购货款等有所增加所致
基本每股收益（元/股）82.05主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致
稀释每股收益（元/股）82.05
研发投入合计175.68主要系公司持续加大研发投入所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,579报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
沈阳先进制造技术产业有限公司境内非国有法人9,829,43010.6100无0
辽宁科发实业有限公司国有法人9,032,8209.7500无0
沈阳中科天盛自动化技术有限公司国有法人7,913,4478.5400无0
中国科技产业投资管理有限公司国有法人2,360,0002.5500无0
周冰冰境内自然人1,946,0052.1000无0
宗润福境内自然人1,935,4552.0900无0
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金其他1,156,6331.2500无0
香港中央结算有限公司其他1,091,6271.1800无0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金其他899,1060.9700无0
李风莉境内自然人826,2500.8900无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
沈阳先进制造技术产业有限公司9,829,430人民币普通股9,829,430
辽宁科发实业有限公司9,032,820人民币普通股9,032,820
沈阳中科天盛自动化技术有限公司7,913,447人民币普通股7,913,447
中国科技产业投资管理有限公司2,360,000人民币普通股2,360,000
周冰冰1,946,005人民币普通股1,946,005
宗润福1,935,455人民币普通股1,935,455
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金1,156,633人民币普通股1,156,633
香港中央结算有限公司1,091,627人民币普通股1,091,627
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金899,106人民币普通股899,106
李风莉826,250人民币普通股826,250
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）截至2023年3月31日，沈阳先进制造技术产业有限公司通过融券出借92.00万股，占公司总股本的0.99%；辽宁科发实业有限公司通过融券出借90.00万股，占公司总股本的0.97%。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移，不属于减持。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:沈阳芯源微电子设备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金313,535,780.061,098,240,365.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据11,769,194.6523,069,755.66
应收账款292,067,662.60265,823,460.54
应收款项融资7,968,714.1924,367,384.72
预付款项63,335,931.4072,928,659.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,008,985.817,302,546.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,439,516,690.161,213,302,455.68
合同资产25,984,335.1127,307,649.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产665,573,143.70125,088,252.22
流动资产合计2,826,760,437.682,857,430,529.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产
固定资产388,347,984.03394,741,080.20
在建工程146,809,314.8054,228,579.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产70,586,549.7171,609,782.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产16,721,390.0516,059,075.71
其他非流动资产58,635,276.4052,264,679.31
非流动资产合计731,100,514.99638,903,197.10
资产总计3,557,860,952.673,496,333,727.06
流动负债：
短期借款151,311,102.38135,806,363.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据291,084,569.60287,746,862.12
应付账款255,700,533.53198,329,838.26
预收款项
合同负债519,541,997.95584,787,054.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬77,585.5241,763,214.80
应交税费18,733,321.309,718,458.89
其他应付款6,095,417.288,117,641.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债22,388,352.4320,405,236.33
流动负债合计1,264,932,879.991,286,674,669.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款16,847,130.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益94,063,478.1398,384,369.97
递延所得税负债4,609,590.194,732,737.60
其他非流动负债
非流动负债合计115,520,199.21103,117,107.57
负债合计1,380,453,079.201,389,791,777.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）92,618,399.0092,618,399.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,724,150,370.681,719,341,007.68
减：库存股
其他综合收益-8,406,367.03-8,485,540.00
专项储备
盈余公积42,191,187.7142,191,187.71
一般风险准备
未分配利润326,854,283.11260,876,895.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,177,407,873.472,106,541,950.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2,177,407,873.472,106,541,950.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,557,860,952.673,496,333,727.06

公司负责人：宗润福 主管会计工作负责人：张新超 会计机构负责人：张新超

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入288,217,307.17183,711,477.74
其中：营业收入288,217,307.17183,711,477.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本252,271,148.55164,155,159.12
其中：营业成本157,616,178.79112,522,982.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,766,112.461,453,468.90
销售费用24,910,741.7216,836,112.64
管理费用30,764,267.3324,675,320.36
研发费用35,264,929.9912,791,950.73
财务费用948,918.26-4,124,676.48
其中：利息费用1,452,642.541,756,749.97
利息收入2,248,107.781,403,429.00
加：其他收益39,547,069.7714,265,300.90
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-938,934.671,485,787.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）-124,401.86-76,699.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）74,429,891.8635,230,706.79
加：营业外收入17,000.0037,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）74,446,891.8635,267,706.79
减：所得税费用8,469,504.362,854,244.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）65,977,387.5032,413,462.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）65,977,387.5032,413,462.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）65,977,387.5032,413,462.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额79,172.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额79,172.97
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益79,172.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额79,172.97
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额66,056,560.4732,413,462.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额66,056,560.4732,413,462.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.710.39
（二）稀释每股收益(元/股)0.710.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：宗润福 主管会计工作负责人：张新超 会计机构负责人：张新超

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金225,856,770.38323,635,059.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28,779,122.4213,135,422.07
收到其他与经营活动有关的现金15,606,098.482,437,902.34
经营活动现金流入小计270,241,991.28339,208,383.83
购买商品、接受劳务支付的现金301,378,902.65263,517,235.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金88,936,794.8250,013,015.39
支付的各项税费15,668,488.5810,423,204.20
支付其他与经营活动有关的现金37,666,241.6516,536,034.22
经营活动现金流出小计443,650,427.70340,489,488.98
经营活动产生的现金流量净额-173,408,436.42-1,281,105.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,383,847.8949,565,324.52
投资支付的现金508,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计640,383,847.8949,565,324.52
投资活动产生的现金流量净额-640,383,847.89-49,565,324.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60,416,211.4853,953,282.22
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60,416,211.4853,953,282.22
偿还债务支付的现金29,815,663.079,370,459.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金881,547.891,427,340.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,697,210.9610,797,800.02
筹资活动产生的现金流量净额29,719,000.5243,155,482.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157,702.7117,245.93
五、现金及现金等价物净增加额-783,915,581.08-7,673,701.54
加：期初现金及现金等价物余额1,030,308,564.12186,346,433.02
六、期末现金及现金等价物余额246,392,983.04178,672,731.48

公司负责人：宗润福 主管会计工作负责人：张新超 会计机构负责人：张新超

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

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