优刻得: 优刻得2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688158          证券简称：优刻得            公告编号：2023-035

              优刻得科技股份有限公司

(相关资料图)

                       专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

   (一)实际募集资金金额、资金到位情况

   根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2,917 号《关于同意优刻得

科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人

民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23

元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主

承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本

公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除

已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合

计 16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。

   上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

信会师报字[2020]第 ZA10,017 号《验资报告》。

   根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819 号《关于同意优刻得科

技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人

民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11

元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

                       专项报告第 1 页

   上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

信会师报字[2022]第 ZA10,045 号《验资报告》。

   (二)募集资金使用情况及结余情况

   截止 2023 年 06 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币

共计 92,024,154.55 元，募集资金账户余额为人民币 1,060,156,567.24 元：

                   项目                       金额（元）

 减：募集资金投入金额                             1,144,096,900.03

 减：发行费用                                    16,716,871.84

 减：手续费                                          25,614.76

 加：利息收入                                    80,543,408.96

                   项目                       金额（元）

 减：募集资金投入金额                               319,155,994.45

 减：发行费用                                     1,510,549.63

 减：手续费                                           3,501.11

 减：补充流动资金                                 100,000,000.00

 加：利息收入                                    11,480,745.59

                      专项报告第 2 页

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《优刻得

科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

  根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019

年 12 月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金证券”

或“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行

股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行（以下合称“专户存储银行”）

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）;于

限公司、保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公

司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》;于 2022 年 1 月 25 日

会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《三方监管协议》；于

司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募

集资金专户存储四方监管协议》。

                  专项报告第 1 页

     截至 2023 年 06 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                                        单位：人民币元

                                                                                            账户性

       开户银行            公司           银行账户              募集资金余额                  项目     监管类型

                                                                                             质

                                                                        内蒙古乌兰察布市集宁

上海银行股份有限公司黄浦     优刻得科技股份有限

支行               公司

                                                                        （一期和二期）

                                                                        内蒙古乌兰察布市集宁

中国光大银行股份有限公司     内蒙古优刻得信息科

上海市南支行           技有限责任公司

                                                                        （一期和二期）

中国光大银行股份有限公司     优刻得科技股份有限                                              新一代人工智能服务平

上海市南支行           公司                                                     台项目

中国建设银行股份有限公司     优刻得科技股份有限

上海川沙支行           公司

                 优刻得科技股份有限                                              网络环境下应用数据安

中国银行上海南翔支行                        455979121166         21,060,324.39                 三方监管   活期

                 公司                                                     全流通平台项目

中国光大银行股份有限公司     优刻得科技股份有限                                              优刻得青浦数据中心项

上海分行             公司                                                     目（一期）

中国工商银行股份有限公司

                 优刻得(上海)数据科                                             优刻得青浦数据中心项

上海长三角一体化示范区支                  1001729929000255763     115,645,286.78                 四方监管   活期

                 技有限公司                                                  目（一期）

行

                      合计                             1,060,156,567.24

                                            专项报告第 1 页

  注：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主

体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有

限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。

  优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”

旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据

科技有限公司也设立有四方监管账户。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况

对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  本报告期内不涉及。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金

的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归

还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包

括收购资产等）的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投

项目或非募投项目的情况

  (八)募集资金使用的其他情况

  截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

                  专项报告第 1 页

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2023 年 06 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与

实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。本公司对募集资金的投向

和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

                              优刻得科技股份有限公司

                                         董事会

                  专项报告第 2 页

附表 1：

                                                                    募集资金使用情况对照表

编制单位：优刻得科技股份有限公司                                                                                        2023 年半年度

                                                                                                                                             单位： 人民币万元

          募集资金总额                                  253,121.13                                   本年度投入募集资金总额                                      62,485.94

变更用途的募集资金总额                                          0.00

                                                                                               已累计投入募集资金总额                                      149,297.81

变更用途的募集资金总额比例                                        0.00

                                                                                                                       项目达

         已变更项                                                                          截至期末累计                                                                项目可行

                募集资金                      截至期末承                           截至期末累                         截至期末投入         到预定

         目，含部               调整后投资总                      本年度投入                          投入金额与承                                本年度实现的                          性是否发

承诺投资项目          承诺投资                      诺投入金额                           计投入金额                         进度（%）(4)       可使用                 是否达到预计效益

         分变更                   额                               金额                      诺投入金额的                                 效益                             生重大变

                 总额                         (1)                            (2)                           ＝(2)/(1)      状态日

         （如有）                                                                          差额(3)＝(2)-(1)                                                          化

                                                                                                                       期

 多媒体云平          22,359.54    22,359.54     20,723.95               0.00    22,635.85         1,911.90         109.23   不适用     -1,050.03

                                                                                                                                                                  否

  台项目

网络环境下应           3,557.00      3,557.00     3,304.59             62.50      1,585.46        -1,719.13          47.98   不适用       -67.37

                                                                                                                                            不适用（注 5）

用数据安全流                                                                                                                                                            否

 通平台项目

新一代人工智          57,119.69     57,119.69    53,322.55           1,122.70    32,391.91       -20,930.64          60.75   不适用       -87.96

能服务平台项                                                                                                                                                            否

   目

 内蒙古乌兰       100,956.27   100,956.27    96,285.30    1,957.82     57,796.47   -38,488.83       60.03    2022    -470.10

察布市集宁区                                                                                                   年

优刻得数据中                                                                                                                                   不适用

                                                                                                                           不适用（注 6、注

心项目（一期                                                                                                                        7）

 和二期）

优刻得青浦数        59,128.63    59,128.63    59,128.63    3,884.46     31,915.60   -27,213.03       53.98    2023   -1,237.50

据中心项目                                                                                                    年                               不适用

 （一期）

补充流动资金        10,000.00    10,000.00    10,000.00         0.00    10,000.00        0.00       100.00   不适用      不适用                不适用    否

    合计       253,121.13   253,121.13   242,765.02    7,027.48    156,325.29   -86,439.73   （注：不含补          -           -

                                                                                               流）

                                                                              公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓，具体如下：

                                                      从供给层面来看，公司主要服务器设备需要依赖英伟达显卡进行运算处理。受市场环境和 GPU 供应链的影响，英伟达显卡的出

                                                    货量和出货时间受到一定程度的不利影响。公司采购周期变长，并存在不确定性。

                                                      从需求层面来看，公司人工智能服务平台客户面向 AI 公司、芯片公司、游戏渲染、高校及智能制造企业。上述客户均不同程

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

                                                    度的受到了市场需求减弱和市场竞争激烈的影响，因此 AI 企业整体的采购量受影响。这些因素均导致公司对于该项目的投入受到

                                                    影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                          详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                         不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                         不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                 详见专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用和结余情况”

募集资金其他使用情况                                                     不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: “多媒体云平台项目” 承诺预计内部收益率为 17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目” 承诺预计内部收益率为 22.07%、“新一代人工智能服务平台项目”

承诺预计内部收益率为 23.71%。

注 5：本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2023 年 6 月的利润总额，注 4

中募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至 2023 年 06 月 30 日，上述募投项目陆续投入中。

注 6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设

期）约为 10.10 年。截至 2023 年 06 月 30 日，乌兰察布项目一期数据机房楼及一栋综合办公楼全部投入运营，自建 110KV 变电站已正式通电投运；二期规划建设的 C 机房

楼、G 仓储楼完成土建工程，正在进行室内外装修，B 机房楼完成主体结构施工。

注 7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为 3 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 12.79% ，所得税后投资回收期（含建设期）约为 8.13 年。截至

附表 2：

                                        变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优刻得科技股份有限公司                                2023 年半年度

                                                                                           单位： 人民币万元

                            截至期末计划      本年度实   实际累计    投资进度          项目达到预定                  变更后的项目

          对应的原   变更后项目拟投入                                                     本年度实   是否达到

 变更后的项目                     累计投资金额      际投入金   投入金额     （%）          可使用状态                   可行性是否发

           项目     募集资金总额                                                      现的效益   预计效益

                                  (1)     额      (2)   (3)=(2)/(1)     日期                    生重大变化

不适用       不适用    不适用        不适用         不适用    不适用     不适用           不适用      不适用    不适用     不适用

合计

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项

                                        不适用

目）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）                  不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                    不适用

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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